（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,836

26,613

減価償却費

4,815

5,020

のれん償却額

8

8

引当金の増減額（△は減少）

375

△35

受取利息及び受取配当金

△1,355

△1,893

支払利息

168

163

持分法による投資損益（△は益）

△109

△113

固定資産売却損益（△は益）

△14

△637

固定資産除却損

89

192

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△7,226

支払手数料

－

377

為替換算調整勘定取崩益

△41

－

訴訟関連費用

－

217

売上債権の増減額（△は増加）

△2,241

△973

仕入債務の増減額（△は減少）

552

413

その他

1,152

1,643

小計

14,237

23,769

利息及び配当金の受取額

1,465

1,912

利息の支払額

△168

△164

法人税等の支払額

△2,628

△5,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,905

19,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,012

△1,386

定期預金の払戻による収入

1,151

1,036

有形固定資産の取得による支出

△2,384

△7,699

有形固定資産の売却による収入

17

107

無形固定資産の取得による支出

△193

△445

投資有価証券の取得による支出

△1,029

△31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,909

関係会社の清算による収入

－

178

貸付金の回収による収入

8

8

その他

△145

△339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,587

△4,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,242

1,182

短期借入金の返済による支出

△2,654

△1,061

長期借入れによる収入

－

1,650

長期借入金の返済による支出

△370

△398

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

3,000

10,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△1,500

△8,500

自己株式の取得による支出

△1,699

△1,950

配当金の支払額

△1,970

△4,761

非支配株主への配当金の支払額

△123

△3,842

その他

△437

△543

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,513

△8,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

494

1,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,300

8,020

現金及び現金同等物の期首残高

25,272

40,840

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 30,573

※ 48,860