（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,165

15,690

減価償却費

4,322

4,980

のれん償却額

218

248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

2

受取利息及び受取配当金

△364

△384

支払利息

116

92

社債発行費

－

142

有形固定資産除売却損益（△は益）

243

22

売上債権の増減額（△は増加）

△2,868

△2,500

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,766

△490

仕入債務の増減額（△は減少）

3,450

554

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△209

△218

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

6

その他

148

△5,543

小計

15,477

12,604

利息及び配当金の受取額

365

368

利息の支払額

△133

△100

法人税等の支払額

△3,894

△3,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,815

9,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,711

13

有形固定資産の取得による支出

△4,764

△6,701

有形固定資産の売却による収入

52

18

無形固定資産の取得による支出

△226

△1,071

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△6,669

△1,334

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

6,664

1,328

貸付けによる支出

－

△171

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△367

△149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,600

△8,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△167

－

長期借入れによる収入

9,377

－

長期借入金の返済による支出

△9,376

－

社債の発行による収入

－

29,857

自己株式の取得による支出

△1

△445

配当金の支払額

△2,447

△2,447

非支配株主への配当金の支払額

△87

－

その他

△30

28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,733

26,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,145

4,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,627

32,876

現金及び現金同等物の期首残高

59,668

67,536

現金及び現金同等物の四半期末残高

67,296

100,412