（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,245

2,670

減価償却費

778

735

賞与引当金の増減額（△は減少）

△273

△255

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△61

△109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△5

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4

△7

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△18

△16

支払利息

1

－

支払手数料

34

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

1

有形固定資産除売却損益（△は益）

3

1

雑収入

△18

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△4

△171

棚卸資産の増減額（△は増加）

515

△1,693

その他の資産の増減額（△は増加）

151

△60

仕入債務の増減額（△は減少）

507

44

その他の負債の増減額（△は減少）

△494

△276

小計

3,343

858

利息及び配当金の受取額

18

16

支払手数料の支払額

△38

△3

法人税等の支払額

△551

△637

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,772

233

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

80

16

有形固定資産の取得による支出

△141

△359

無形固定資産の取得による支出

△68

△11

有形固定資産の除却による支出

△1

△6

有形固定資産の売却による収入

0

18

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△2

△1

保険積立金の解約による収入

117

46

その他

△3

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22

△420

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

2

11

配当金の支払額

△782

△1,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

△779

△1,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,970

△1,187

現金及び現金同等物の期首残高

2,846

6,133

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,816

4,946