前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,715

2,234

減価償却費及び償却費

750

936

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

329

616

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

△24

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△667

△1,244

その他

△304

232

小計

1,826

2,751

利息及び配当金の受取額

13

0

利息の支払額

△28

△39

法人所得税の支払額

△731

△1,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,079

1,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△164

△1,147

無形資産の取得による支出

△372

△546

貸付けによる支出

－

△760

貸付金の回収による収入

0

110

投資の取得による支出

△14

△106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,221

△19,202

その他

△20

132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,792

△21,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

19,330

短期借入金の返済による支出

△2,622

△158

長期借入れによる収入

1,470

950

長期借入金の返済による支出

△338

△570

リース負債の返済による支出

△325

△406

株式の発行による収入

－

29,212

新株予約権の行使による収入

108

279

配当金の支払額

－

△564

その他

1

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,706

48,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,418

28,273

現金及び現金同等物の期首残高

19,898

13,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,479

41,467