(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
35,904
109,324
減価償却費
43,988
51,407
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△98
3,445
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△645
△3,691
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
－
△1,900
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
9,135
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,405
△1,842
受取利息及び受取配当金
△2,725
△5,400
支払利息
3,717
3,845
持分法による投資損益（△は益）
5,341
△6,718
持分変動損益（△は益）
△4,047
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,872
878
売上債権の増減額（△は増加）
5,377
△2,677
棚卸資産の増減額（△は増加）
91,659
△132,201
その他の流動資産の増減額（△は増加）
13,615
△9,749
仕入債務の増減額（△は減少）
△133,387
59,571
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△19,572
1,788
その他
△12,439
△76,995
小計
27,155
△1,780
利息及び配当金の受取額
21,890
12,876
利息の支払額
△3,750
△3,656
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△10,777
△8,061
過年度法人税等の還付額
2,455
36,973
△621
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△269
△209
有形固定資産の取得による支出
△56,297
△43,924
有形固定資産の売却による収入
674
411
無形固定資産の取得による支出
△7,272
△7,747
長期貸付けによる支出
△101
△5
長期貸付金の回収による収入
944
13
328
1,484
△61,993
△49,977
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
109,124
74,796
長期借入れによる収入
70,014
4,500
長期借入金の返済による支出
△75,907
△33,437
セール・アンド・リースバックによる収入
6
83
リース債務の返済による支出
△2,339
△3,020
配当金の支払額
△12,597
非支配株主への配当金の支払額
△31
△109
自己株式の純増減額（△は増加）
62
77
100,929
30,293
現金及び現金同等物に係る換算差額
△795
57,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
75,114
36,799
現金及び現金同等物の期首残高
738,793
740,385
現金及び現金同等物の四半期末残高
813,907
777,184