（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2021年７月１日

至　2021年９月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年７月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,553

3,320

減価償却費及び償却費

1,019

605

受取利息及び受取配当金

△7

△12

支払利息

39

26

持分法による投資損益（△は益）

△14

△32

固定資産除却損

2

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

18

△108

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△840

△727

その他

△1,136

2,133

小計

1,632

5,207

利息及び配当金の受取額

3

12

利息の支払額

△27

△13

法人所得税の支払額

△1,726

△2,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

△118

2,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57

△81

無形資産の取得による支出

△77

△66

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△483

－

投資有価証券の取得による支出

△6

△4

その他

184

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△440

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

184

1,786

長期借入金の返済による支出

△842

△237

社債の償還による支出

△103

△103

リース負債の返済による支出

△863

△1,043

配当金の支払額

△2,438

△2,490

自己株式の取得による支出

△1,282

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△300

－

その他

1

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,644

△2,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,210

57

現金及び現金同等物の期首残高

21,138

12,404

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,927

12,462