（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,964

5,723

減価償却費及び償却費

6,329

6,805

金融収益及び金融費用

△443

△1,034

持分法による投資損益（△は益）

3

5

固定資産除売却損益（△は益）

12

14

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,073

△1,106

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,438

△2,782

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△683

422

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

189

118

引当金の増減額（△は減少）

－

1,367

その他

△1,021

△24

小計

10,714

9,510

利息及び配当金の受取額

355

385

利息の支払額

△15

△6

法人所得税の支払額

△2,672

△2,422

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

495

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,878

7,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,255

△863

定期預金の払戻による収入

1,261

1,368

有形固定資産の取得による支出

△3,732

△4,427

有形固定資産の売却による収入

107

33

無形資産の取得による支出

△566

△429

貸付けによる支出

△52

△38

貸付金の回収による収入

60

49

投資の取得による支出

△214

△268

投資の売却及び償還による収入

1

－

その他

△16

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,406

△4,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,093

－

リース負債の返済による支出

△365

△239

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△993

△1,292

非支配株主への配当金の支払額

△129

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,582

△1,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,888

1,214

現金及び現金同等物の期首残高

39,607

44,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

151

3,523

現金及び現金同等物の四半期末残高

41,648

49,364