（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

24,228

18,741

減価償却費

7,057

7,253

賞与引当金の増減額（△は減少）

120

39

受取利息及び受取配当金

△194

△184

支払利息

220

209

新型コロナウイルス感染症による損失

275

－

助成金収入

△353

－

固定資産売却損益（△は益）

△64

△1

売上債権の増減額（△は増加）

5,393

7,577

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,196

△22,472

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,524

△3,403

契約負債の増減額（△は減少）

△1,659

△1,688

その他

△7,174

△3,259

小計

13,127

2,812

保険金の受取額

124

150

利息及び配当金の受取額

14

15

利息の支払額

△220

△210

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△275

－

助成金の受取額

353

－

法人税等の支払額

△13,933

△5,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

△809

△2,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,011

△8,242

有形固定資産の売却による収入

252

2

投資有価証券の取得による支出

－

△13

貸付けによる支出

△1,440

△213

貸付金の回収による収入

1,228

1,109

敷金及び保証金の差入による支出

△506

△499

敷金及び保証金の回収による収入

459

522

その他

△286

△455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,304

△7,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,400

△3,700

長期借入金の返済による支出

△1,199

－

自己株式の取得による支出

△3,983

△0

自己株式の処分による収入

792

289

配当金の支払額

△5,138

△4,382

その他

△1,332

△1,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△462

△9,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,576

△19,583

現金及び現金同等物の期首残高

27,995

29,938

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,419

10,354