（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,963

7,118

減価償却費

852

938

減損損失

-

156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

74

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

21

受取利息及び受取配当金

△195

△261

為替差損益（△は益）

△96

△392

固定資産売却損益（△は益）

-

19

固定資産除却損

8

20

収用補償金

-

△4,256

補助金収入

△100

△1

固定資産圧縮損

90

1

特別退職金

5

725

売上債権の増減額（△は増加）

△411

△897

棚卸資産の増減額（△は増加）

△190

△1,499

仕入債務の増減額（△は減少）

853

1,658

その他

△231

△1,370

小計

3,649

2,068

利息及び配当金の受取額

93

121

収用補償金の受取額

-

4,706

補助金の受取額

100

1

特別退職金の支払額

△32

△725

法人税等の支払額

△519

△1,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,291

5,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,366

△9,975

定期預金の払戻による収入

5,909

6,445

有形固定資産の取得による支出

△1,075

△1,390

有形固定資産の売却による収入

4

28

無形固定資産の取得による支出

△6

△2

その他

△30

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,563

△4,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,497

△2,352

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

△502

-

配当金の支払額

△1,803

△2,504

非支配株主への配当金の支払額

△106

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,911

△5,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

180

299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,002

△4,588

現金及び現金同等物の期首残高

21,606

19,330

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,603

14,742