（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,194

10,469

減価償却費

5,328

5,181

のれん償却額

393

253

減損損失

53

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,809

△205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△115

△102

受取利息及び受取配当金

△47

△75

支払利息

125

124

持分法による投資損益（△は益）

△56

195

固定資産除却損

81

80

感染症関連損失

43

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,189

5,117

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,748

△14,189

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,192

△2,255

契約負債の増減額（△は減少）

△1,721

△331

その他

△4,063

2,668

小計

△1,332

6,921

利息及び配当金の受取額

28

52

利息の支払額

△114

△115

助成金の受取額

1,361

28

寄付金の支払額

△300

△300

感染症関連損失の支払額

△43

－

法人税等の還付額

146

2,070

法人税等の支払額

△8,674

△805

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,926

7,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,490

△3,494

有形固定資産の売却による収入

775

952

無形固定資産の取得による支出

△974

△1,034

投資有価証券の取得による支出

△960

△0

差入保証金の差入による支出

△683

△180

その他

352

114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,979

△3,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△42

長期借入金の返済による支出

△1,710

△1,367

自己株式の取得による支出

△3,280

△0

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△2,713

－

配当金の支払額

△2,559

△2,058

その他

△214

△367

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,477

△3,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,384

372

現金及び現金同等物の期首残高

43,072

29,885

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,688

30,257