（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,998

4,809

減価償却費

17,985

12,487

減損損失

－

530

負ののれん償却額

△26

△18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

△21

受取利息及び受取配当金

△688

△1,210

支払利息

436

378

持分法による投資損益（△は益）

686

11,128

持分変動損益（△は益）

－

△8,265

固定資産売却損益（△は益）

△109

△29

売上債権の増減額（△は増加）

△8,908

9,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,967

△26,473

仕入債務の増減額（△は減少）

10,378

11,315

その他

△2,514

△1,934

小計

14,213

12,386

利息及び配当金の受取額

1,810

4,959

利息の支払額

△494

△391

法人税等の支払額

△2,868

△5,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,661

11,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,983

△11,626

有形固定資産の売却による収入

93

70

投資有価証券の取得による支出

△57

△50

投資有価証券の売却による収入

665

443

関係会社出資金の払込による支出

－

△2,465

関係会社株式の取得による支出

△92

－

関係会社株式の売却による収入

6

－

関係会社株式の売却による支出

－

△420

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,586

8,345

その他

△40

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,994

△5,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,325

18,557

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

△15,000

長期借入れによる収入

9,761

3,505

長期借入金の返済による支出

△7,379

△5,883

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△8,175

△34

配当金の支払額

△4,539

△4,827

非支配株主への配当金の支払額

△242

△942

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△45

－

その他

△465

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,409

△14,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

△178

1,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,920

△7,980

現金及び現金同等物の期首残高

79,646

78,761

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

57

－

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△43,267

現金及び現金同等物の四半期末残高

48,783

27,514