（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,723

14,942

減価償却費

4,184

4,646

のれん償却額

358

223

退職給付信託返還益

－

△496

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

197

122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

2

受取利息及び受取配当金

△246

△318

支払利息

429

449

持分法による投資損益（△は益）

△219

△280

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△31

固定資産除却損

81

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,087

3,979

仕入債務の増減額（△は減少）

610

△3,237

その他

760

3,043

小計

14,675

23,061

利息及び配当金の受取額

396

590

利息の支払額

△428

△450

法人税等の支払額

△6,183

△4,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,460

19,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,182

△1,207

有形固定資産の売却による収入

35

47

無形固定資産の取得による支出

△909

△1,170

無形固定資産の売却による収入

1

1

投資有価証券の取得による支出

△111

△11

投資有価証券の売却による収入

47

－

貸付けによる支出

△6

△6

貸付金の回収による収入

7

35

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

206

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,911

△2,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

66,000

60,530

短期借入金の返済による支出

△62,000

△60,659

長期借入れによる収入

3,000

1

長期借入金の返済による支出

△6,004

△4,466

配当金の支払額

△745

△2,334

非支配株主への配当金の支払額

△756

△2,111

その他

△132

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△638

△9,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

216

1,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,127

8,793

現金及び現金同等物の期首残高

22,718

22,822

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,845

31,615