(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△8,009
△8,561
減価償却費
4,232
4,254
のれん償却額
68
減損損失
475
1,206
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△1
支払利息
690
590
為替差損益（△は益）
△9
△1,486
補助金収入
△22
△40
固定資産売却損益（△は益）
△37
事業構造改善費用戻入益
－
△1,041
売上債権の増減額（△は増加）
1,546
12,360
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,366
△19,868
仕入債務の増減額（△は減少）
5,589
1,555
未収入金の増減額（△は増加）
△4,376
△2,554
未収消費税等の増減額（△は増加）
157
△356
未払金の増減額（△は減少）
△456
△432
未払費用の増減額（△は減少）
△2,325
71
前受金の増減額（△は減少）
4,647
343
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△434
その他
3,314
2,371
小計
△5,320
△11,959
利息及び配当金の受取額
23
37
利息の支払額
△613
△585
法人税等の支払額
△892
△1,702
△6,803
△14,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,442
△5,782
固定資産の売却による収入
38
6
定期預金の増減額（△は増加）
850
敷金及び保証金の差入による支出
△19
△1,443
補助金の受取額
22
40
119
0
△4,281
△6,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,136
13,000
株式の発行による収入
24,842
リース債務の返済による支出
△329
△229
△0
4,376
12,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
348
4,059
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,360
△3,706
現金及び現金同等物の期首残高
55,347
50,939
現金及び現金同等物の四半期末残高
48,986
47,232