(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,063
4,046
減価償却費
581
712
無形固定資産償却費
857
898
のれん償却額
538
624
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△782
△464
受取利息及び受取配当金
△0
△2
支払利息
29
30
為替差損益（△は益）
△9
△152
持分法による投資損益（△は益）
115
1,005
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△1,062
△2,082
固定資産除売却損益（△は益）
31
棚卸資産の増減額（△は増加）
△168
225
関係会社株式売却損益（△は益）
－
875
事業撤退損
4,468
貸倒引当金繰入額
1,129
売上債権の増減額（△は増加）
3,431
1,739
未払金の増減額（△は減少）
△1,786
1,522
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,613
615
その他の資産の増減額（△は増加）
△4,202
△6,243
その他
1,497
1,479
小計
6,516
10,429
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△27
△30
法人税等の支払額
△5,878
△2,328
610
8,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,700
△1,177
無形固定資産の取得による支出
△454
△339
無形固定資産の売却による収入
9
投資有価証券の取得による支出
△10,474
△1,898
貸付けによる支出
△1,120
貸付金の回収による収入
640
差入保証金の差入による支出
△37
△38
差入保証金の回収による収入
23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 233
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※3 △921
8
427
△12,647
△4,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
199
長期借入れによる収入
35
長期借入金の返済による支出
△219
△217
自己株式の取得による支出
△7,524
配当金の支払額
△4,144
△3,988
21
99
△11,632
△3,906
現金及び現金同等物に係る換算差額
28
462
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,640
459
現金及び現金同等物の期首残高
149,812
118,433
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△112
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 126,059
※1 118,893