(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,684

16,750

減価償却費

2,420

2,614

のれん償却額

317

72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△186

△203

返金負債の増減額（△は減少）

△1,235

△618

賞与引当金の増減額（△は減少）

△176

1,962

受取利息及び受取配当金

△365

△743

為替差損益（△は益）

△208

△1,928

持分法による投資損益（△は益）

△211

△304

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,705

△1,533

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,044

△726

仕入債務の増減額（△は減少）

△862

△1,332

契約負債の増減額（△は減少）

△3,530

△1,586

その他

853

△5,221

小計

7,160

7,199

利息及び配当金の受取額

612

1,211

利息の支払額

△50

△55

法人税等の支払額

△3,319

△3,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,402

4,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,506

△8,287

有形固定資産の取得による支出

△787

△1,296

無形固定資産の取得による支出

△1,409

△1,987

投資有価証券の取得による支出

△42

△363

投資有価証券の売却による収入

130

14

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

△184

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5

その他

△243

354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,043

△11,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△210

－

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,000

△4

非支配株主からの払込みによる収入

504

36,399

配当金の支払額

△3,289

△4,239

その他

△60

△758

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,056

31,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

394

2,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,302

26,640

現金及び現金同等物の期首残高

55,887

97,579

現金及び現金同等物の四半期末残高

53,585

124,220