（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

298,079

467,483

減価償却費及び償却費

292,326

298,025

その他の費用

－

75,000

金融収益

△93,963

△54,673

金融費用

12,240

17,724

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△44,073

104,104

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55

△705

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

174,812

94,468

その他

1,505

△35,899

小計

640,870

965,528

利息及び配当金の受取額

34,722

4,213

利息の支払額

△12,440

△14,596

法人所得税の支払額

△30,191

△175,430

雑費その他の支払

－

△75,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

632,960

704,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,535

△107,413

無形資産の取得による支出

△294,381

△313,377

敷金及び保証金の差入による支出

－

△48,610

出資金の払戻による収入

－

915

子会社の取得による支出

△143,184

△70,000

その他

△9,248

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△492,349

△538,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△152,500

49,600

長期借入れによる収入

800,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△117,399

△231,345

リース負債の返済による支出

△125,023

△139,146

自己株式の取得による支出

△101,631

△31,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

303,445

△2,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,785

70,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

446,842

234,828

現金及び現金同等物の期首残高

1,091,864

1,476,761

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,611

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,536,094

1,711,590