（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

16,286

28,477

減価償却費

9,052

10,170

引当金の増減額（△は減少）

△5,187

△1,776

受取利息及び受取配当金

△514

△340

支払利息及び社債利息

1,937

1,952

為替差損益（△は益）

△615

△5,594

持分法による投資損益（△は益）

△175

△150

固定資産除売却損益（△は益）

141

192

売上債権の増減額（△は増加）

△1,132

△991

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9

8,045

仕入債務の増減額（△は減少）

3,498

3,158

割賦売掛金の増減額（△は増加）

2,646

△2,004

未払金の増減額（△は減少）

△2,684

△2,465

その他

△3,167

△5,793

小計

20,077

32,882

利息及び配当金の受取額

364

437

利息の支払額

△1,630

△1,578

法人税等の支払額

△22,545

△12,023

法人税等の還付額

3

-

災害損失の支払額

△13

△41

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,744

19,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,272

△18,921

無形固定資産の取得による支出

△918

△2,367

関係会社株式の取得による支出

-

△3,386

敷金及び保証金の差入による支出

△245

△369

敷金及び保証金の回収による収入

319

40

出店仮勘定の差入による支出

△176

△258

その他

△7

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,301

△25,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

68,500

976

長期借入金の返済による支出

△14,947

△11,484

社債の償還による支出

△1,828

△776

債権流動化の返済による支出

△192

-

配当金の支払額

△8,245

△8,348

株式の発行による収入

48

67

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2,239

自己株式の取得による支出

△80,941

-

その他

△340

△463

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,946

△22,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

85

9,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52,905

△18,320

現金及び現金同等物の期首残高

160,875

180,418

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△1,852

現金及び現金同等物の四半期末残高

107,970

160,246