（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

539,470

999,508

減価償却費

20,847

24,132

のれん償却額

97,754

97,754

株式報酬費用

27,090

23,197

新株予約権戻入益

△8,538

△86,501

賞与引当金の増減額（△は減少）

80,270

50,447

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,192

△1,382

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△12,951

投資事業組合運用損益（△は益）

981

△7,315

投資有価証券売却損益（△は益）

△27,067

－

受取利息及び受取配当金

△2,098

△737

支払利息

135

241

為替差損益（△は益）

△147,162

△476,590

売上債権の増減額（△は増加）

△258,421

△105,656

棚卸資産の増減額（△は増加）

△160,747

△500,786

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△40,544

7,089

仕入債務の増減額（△は減少）

219,081

186,768

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△62,316

△51,688

その他

204

163

小計

280,132

145,704

利息及び配当金の受取額

2,147

736

利息の支払額

△135

△241

法人税等の支払額

△17,832

△164,017

法人税等の還付額

33,483

844

営業活動によるキャッシュ・フロー

297,795

△16,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,707

△132,361

資産除去債務の履行による支出

△7,546

－

敷金の差入による支出

△192

△303

敷金の回収による収入

30,923

－

投資有価証券の取得による支出

－

△302,372

投資有価証券の売却による収入

482,017

－

投資有価証券の償還による収入

3,876

－

投資事業組合からの分配による収入

13,200

24,000

その他

△135

1,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

515,436

△409,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△97,290

△129,810

ストックオプションの行使による収入

－

20,729

その他

1,015

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,275

△109,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

161,373

447,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

878,330

△88,739

現金及び現金同等物の期首残高

6,732,242

7,743,676

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,610,572

7,654,937