(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,525
△874
減価償却費
1,385
1,698
減損損失
－
1,573
のれん償却額
76
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△245
△183
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
△48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10
△20
固定資産除売却損益（△は益）
47
117
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△59
投資有価証券評価損
0
受取利息及び受取配当金
△134
△141
支払利息
75
100
売上債権の増減額（△は増加）
△787
31
棚卸資産の増減額（△は増加）
△564
△944
仕入債務の増減額（△は減少）
194
△1,324
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,002
427
その他
526
△663
小計
4,123
△290
利息及び配当金の受取額
140
153
利息の支払額
△71
△88
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△856
△443
3,336
△669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
162
有形固定資産の取得による支出
△3,677
△2,141
有形固定資産の売却による収入
13
投資有価証券の取得による支出
△68
△128
投資有価証券の売却による収入
6
74
無形固定資産の取得による支出
△158
△33
繰延資産の取得による支出
△389
△456
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△21
△4,131
△2,680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
461
3,847
長期借入金の返済による支出
△66
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△476
非支配株主からの払込みによる収入
1,940
△52
△58
1,806
3,247
現金及び現金同等物に係る換算差額
187
539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,199
437
現金及び現金同等物の期首残高
7,342
9,250
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,541
9,687