(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,632
1,829
減価償却費
8,239
8,480
受取利息及び受取配当金
△458
△661
支払利息
936
959
持分法による投資損益（△は益）
△295
△69
有形固定資産売却損益（△は益）
△53
△31
売上債権の増減額（△は増加）
9,350
△2,182
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,096
3,018
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,331
△2,595
その他
184
802
小計
7,109
9,549
利息及び配当金の受取額
493
700
利息の支払額
△940
△981
法人税等の支払額
△3,239
△1,751
3,422
7,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,625
△3,973
有形固定資産の売却による収入
185
76
投資有価証券の取得による支出
△23
△21
投資有価証券の売却による収入
1,551
13
貸付けによる支出
△949
△961
貸付金の回収による収入
1,060
960
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
－
△262
△55
△11
△2,856
△4,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△65
長期借入金の返済による支出
△2,285
△2,382
社債の償還による支出
△15
配当金の支払額
△450
△1,035
非支配株主への配当金の支払額
△336
△595
セール・アンド・リースバックによる収入
14
1,042
△948
△1,241
△4,086
△4,228
現金及び現金同等物に係る換算差額
539
4,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,980
3,223
現金及び現金同等物の期首残高
77,389
73,267
現金及び現金同等物の四半期末残高
74,408
76,490