（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,402

1,873

減価償却費

7,458

7,498

のれん償却額

511

489

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△110

△204

受取利息及び受取配当金

△165

△132

投資有価証券売却損益（△は益）

△80

△64

支払利息

135

132

持分法による投資損益（△は益）

107

1,963

固定資産売却損益（△は益）

△3

△27

投資有価証券評価損益（△は益）

－

314

固定資産除却損

382

401

売上債権の増減額（△は増加）

5,470

5,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

△2,471

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,115

△2,310

預り金の増減額（△は減少）

△318

△1,125

その他

△1,092

△867

小計

14,568

11,094

法人税等の支払額

△3,185

△3,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,382

7,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

191

172

有価証券の取得による支出

△58

△1,150

有価証券の売却による収入

207

95

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,006

△6,699

有形及び無形固定資産の売却による収入

171

251

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,664

△86

貸付けによる支出

△571

－

貸付金の回収による収入

9

601

その他

723

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,997

△6,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△140

△135

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,620

2,300

リース債務の返済による支出

△2,103

△2,294

長期借入れによる収入

6,100

5,950

長期借入金の返済による支出

△4,997

△5,288

社債の償還による支出

△49

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,100

△2,231

その他

△8

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,680

△1,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

701

△608

現金及び現金同等物の期首残高

5,136

4,447

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,837

3,838