（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日

   至　2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

   至　2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

546

1,324

減価償却費

2,642

2,466

のれん償却額

112

122

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

236

412

受取利息及び受取配当金

△149

△151

為替差損益（△は益）

46

△203

持分法による投資損益（△は益）

△89

△113

投資有価証券売却損益（△は益）

△966

△24

売上債権の増減額（△は増加）

1,572

437

棚卸資産の増減額（△は増加）

347

△469

仕入債務の増減額（△は減少）

859

274

未払金の増減額（△は減少）

△858

△556

その他

1,065

19

小計

5,366

3,518

利息及び配当金の受取額

140

138

利息の支払額

△12

△10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△260

147

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,233

3,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,197

△1,307

定期預金の払戻による収入

635

1,618

有形固定資産の取得による支出

△1,071

△706

無形固定資産の取得による支出

△160

△188

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,151

70

その他

24

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

376

△516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,500

△21

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△82

△125

配当金の支払額

△719

△813

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△173

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,475

△1,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

378

1,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,513

3,527

現金及び現金同等物の期首残高

13,040

16,015

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,554

19,542