(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
67,983
64,247
減価償却費
19,946
20,904
減損損失
0
3
退職給付に係る資産負債の増減額
△591
△722
受取利息及び受取配当金
△1,310
△1,577
支払利息
547
613
為替差損益（△は益）
△47
△733
持分法による投資損益（△は益）
△961
△1,272
投資有価証券評価損益（△は益）
2
―
固定資産売却損益（△は益）
△73
△945
固定資産除却損
1,187
1,410
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△21,343
△32,778
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,217
△49,152
仕入債務の増減額（△は減少）
5,377
15,105
その他
△14,797
△17,076
小計
49,702
△1,974
利息及び配当金の受取額
1,637
1,953
利息の支払額
△565
△601
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△23,202
△34,308
27,573
△34,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△25,523
△29,418
固定資産の売却による収入
96
1,656
投資有価証券の取得による支出
△448
△566
投資有価証券の売却及び償還による収入
408
89
貸付けによる支出
△1,587
△1,955
貸付金の回収による収入
1,500
1,914
△1,697
△1,499
△27,251
△29,780
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
863
32,562
長期借入れによる収入
370
2,922
長期借入金の返済による支出
△6,183
△5,863
配当金の支払額
△10,165
△15,880
非支配株主への配当金の支払額
△424
△597
△127
△15,450
13,017
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,336
6,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,792
△45,672
現金及び現金同等物の期首残高
148,397
160,812
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
316
現金及び現金同等物の四半期末残高
135,921
115,140