前第２四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

68,943

87,555

減価償却費及び償却費

85,573

103,162

減損損失

-

509

金融収益

△6,223

△6,809

金融費用

3,848

7,124

持分法による投資利益

△862

119

法人所得税費用

15,902

32,320

資産及び負債の増減

営業債権の減少（△増加）

△63,268

△42,773

棚卸資産の減少（△増加）

△57,620

△43,090

長期前渡金の減少（△増加）

△32,994

6,510

営業債務の増加（△減少）

47,602

△33,420

その他の資産負債の増減（純額）

△37,783

△14,887

その他の金融資産負債の増減（純額）

△3,424

△8,735

その他

4,158

△15,836

小計

23,852

71,749

利息及び配当金の受取額

5,858

5,190

利息の支払額

△2,748

△4,495

法人所得税の支払額

△13,853

△17,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,109

55,261

前第２四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△133,987

△154,156

固定資産の売却等

1,416

15,584

定期預金の払戻

67,663

54,776

定期預金の預入

△17,970

△15,720

有価証券の売却及び償還

916

6

有価証券の取得

△4,413

△7,206

関連会社の取得

-

△4,361

その他

203

△1,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,172

△112,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

100,012

4

長期借入金の返済額

△100,319

△1,684

短期借入金の増減（純額）

59,930

52,106

リース負債の返済額

△5,148

△5,146

配当金の支払額

△11,364

△17,046

その他

△150

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,961

28,206

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

8,062

47,071

現金及び現金同等物の増加（△減少）

△22,040

18,418

現金及び現金同等物の期首残高

380,387

439,339

現金及び現金同等物の四半期末残高

358,347

457,757