(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,947
5,760
減価償却費
5,067
5,265
減損損失
-
14
のれん償却額
55
168
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
253
203
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
112
△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△478
△541
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
0
受取利息及び受取配当金
△76
△64
支払利息
61
68
持分法による投資損益（△は益）
△66
△10
有形固定資産売却損益（△は益）
4
2
投資有価証券評価損益（△は益）
1
有形固定資産除却損
51
補助金収入
△154
売上債権の増減額（△は増加）
208
△461
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△623
△466
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,174
△7,258
仕入債務の増減額（△は減少）
2,188
2,490
その他の流動負債の増減額（△は減少）
811
201
未払消費税等の増減額（△は減少）
422
△161
長期未払金の増減額（△は減少）
8
△6
その他
△15
△132
小計
11,611
5,119
利息及び配当金の受取額
77
76
利息の支払額
△61
△67
法人税等の支払額
△3,463
△167
補助金の受取額
154
8,319
4,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の増減額（△は増加）
△5,000
5,000
有形固定資産の取得による支出
△7,511
△9,760
有形固定資産の売却による収入
62
18
無形固定資産の取得による支出
△774
△997
投資有価証券の取得による支出
△8
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△14
敷金の回収による収入
13
定期預金の増減額（△は増加）
△561
38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,779
長期前払費用の取得による支出
△113
△100
△98
△15,784
△5,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△426
20
リース債務の返済による支出
△289
△316
長期借入れによる収入
5,200
長期借入金の返済による支出
△1,913
△1,952
配当金の支払額
△3,266
△2,263
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△5,904
680
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,411
△131
現金及び現金同等物の期首残高
29,773
16,230
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,361
16,099