(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,602
△1,021
減価償却費
4,532
4,659
減損損失
-
1,963
のれん償却額
341
369
持分法による投資損益（△は益）
△59
△134
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△131
△46
賞与引当金の増減額（△は減少）
193
10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
42
△39
退職給付に係る資産負債の増減額
152
△25
株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△2
8
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△17
19
受取利息及び受取配当金
△61
△98
支払利息
309
379
売上債権の増減額（△は増加）
△198
△495
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,057
△2,535
仕入債務の増減額（△は減少）
3,607
△1,737
未払消費税等の増減額（△は減少）
145
△91
その他の負債の増減額（△は減少）
880
△261
その他
790
△364
小計
10,083
564
利息及び配当金の受取額
71
61
持分法適用会社からの配当金の受取額
9
74
利息の支払額
△320
△366
法人税等の支払額
△587
△1,604
9,256
△1,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,547
△1,825
定期預金の払戻による収入
730
1,583
投資有価証券の取得による支出
△13
有形固定資産の取得による支出
△3,175
△2,214
有形固定資産の売却による収入
23
無形固定資産の取得による支出
△248
△166
貸付けによる支出
△21
△63
貸付金の回収による収入
36
22
65
12
△4,150
△2,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,314
1,114
長期借入れによる収入
4,160
3,972
長期借入金の返済による支出
△4,081
△3,289
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△333
△295
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
81
86
配当金の支払額
△473
△710
非支配株主への配当金の支払額
△453
△245
△4,415
632
現金及び現金同等物に係る換算差額
381
1,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,070
△2,108
現金及び現金同等物の期首残高
18,637
18,868
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,708
16,760