(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,595
△3,333
減価償却費
5,679
5,198
のれん償却額
288
491
引当金の増減額（△は減少）
△71
△243
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,084
793
受取利息及び受取配当金
△375
△440
支払利息
277
454
持分法による投資損益（△は益）
24
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△377
受取補償金
△285
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
32,509
38,398
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,923
△11,888
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,018
△4,703
その他
△4,953
△6,709
小計
14,926
17,355
利息及び配当金の受取額
375
440
補償金の受取額
285
利息の支払額
△276
△453
法人税等の支払額
△3,256
△2,255
11,769
15,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,885
△6,219
投資有価証券の売却による収入
165
424
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
67
85
△120
△4,566
△5,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,366
△3,292
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△2,000
2,000
長期借入れによる収入
3,780
長期借入金の返済による支出
△7,764
△44
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△1,271
△1,130
非支配株主への配当金の支払額
△60
△103
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△502
子会社の自己株式の取得による支出
△2
△171
△271
△6,626
△7,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
58
634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
635
2,247
現金及び現金同等物の期首残高
13,064
13,254
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,700
15,502