（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,155

3,954

減価償却費

362

366

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

17

株式報酬費用

－

45

助成金収入

△35

△3

受取和解金

△19

－

受取利息及び受取配当金

△72

△28

支払利息

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

△212

△292

棚卸資産の増減額（△は増加）

△498

△1,649

仕入債務の増減額（△は減少）

361

816

未払消費税等の増減額（△は減少）

△441

△8

その他の流動資産の増減額（△は増加）

235

△97

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△157

△58

その他

10

8

小計

3,663

3,051

利息及び配当金の受取額

72

28

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△2,186

△1,270

助成金の受取額

35

3

和解金の受取額

19

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,601

1,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211

△102

無形固定資産の取得による支出

△14

△39

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

貸付金の回収による収入

1

6

その他の支出

△19

△11

その他の収入

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△251

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△646

リース債務の返済による支出

△79

△77

配当金の支払額

△1,054

△1,036

非支配株主への配当金の支払額

△275

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,408

△1,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62

72

現金及び現金同等物の期首残高

47,870

48,581

現金及び現金同等物の四半期末残高

47,807

48,653