(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,648
1,656
減価償却費
969
1,150
固定資産除売却損益（△は益）
3
1
受取利息及び受取配当金
△412
△273
支払利息
19
16
売上債権の増減額（△は増加）
13,596
9,707
棚卸資産の増減額（△は増加）
81
△5,352
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,915
△2,109
契約負債の増減額（△は減少）
△317
1,371
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
190
106
その他
△2,072
△2,979
小計
8,790
3,295
利息及び配当金の受取額
412
273
利息の支払額
△19
△16
法人税等の支払額
△1,170
△666
法人税等の還付額
-
114
8,012
3,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△43
△38
定期預金の払戻による収入
49
有形固定資産の取得による支出
△794
△750
無形固定資産の取得による支出
△190
△308
投資有価証券の取得による支出
△88
△8
投資有価証券の売却による収入
0
48
△41
△1,019
△1,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,011
800
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
40
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△130
△100
リース債務の返済による支出
△3
△44
配当金の支払額
△1,244
自己株式の増減額（△は増加）
△0
△11,389
△548
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,369
1,416
現金及び現金同等物の期首残高
13,250
6,344
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,880
7,761