（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,155

301

減価償却費

3,141

2,800

のれん償却額

88

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△24

受取利息及び受取配当金

△192

△213

支払利息

200

225

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△63

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△18

△11

退職給付に係る資産負債の増減額

△483

△106

投資有価証券売却損益（△は益）

△405

△227

有形固定資産除売却損益（△は益）

107

12

助成金収入

△23

△22

売上債権の増減額（△は増加）

△970

△543

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,568

△872

仕入債務の増減額（△は減少）

1,941

714

その他

△990

△1,138

小計

1,949

828

利息及び配当金の受取額

191

213

利息の支払額

△198

△214

保険金の受取額

141

122

助成金の受取額

23

22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,169

△618

営業活動によるキャッシュ・フロー

939

352

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,838

△1,141

有形固定資産の売却による収入

23

65

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

485

425

貸付けによる支出

△7

△1

貸付金の回収による収入

9

0

その他

33

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,296

△660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,044

511

長期借入れによる収入

－

5,307

長期借入金の返済による支出

△2,965

△4,904

配当金の支払額

△767

△316

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

その他

△512

△468

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,796

127

現金及び現金同等物に係る換算差額

75

112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,514

△68

現金及び現金同等物の期首残高

12,498

10,503

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,012

10,434