(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
441,719
601,165
減価償却費
60,818
101,795
株式報酬費用
3,861
4,457
貸倒引当金の増減額（△は減少）
92
218
賞与引当金の増減額（△は減少）
△427,828
△712,122
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△96,827
△127,172
受注損失引当金の増減額（△は減少）
10,290
△2,474
受取利息及び受取配当金
△1,125
△568
支払利息
209
144
支払手数料
1,430
1,423
持分法による投資損益（△は益）
19,341
－
投資事業組合運用損益（△は益）
601
1,538
助成金収入
△1,350
△220
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
449,871
25,116
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,779
△895
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,156
△29,720
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
288,406
128,193
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,958
△85,244
契約負債の増減額（△は減少）
△356,315
△128,946
預り金の増減額（△は減少）
235,680
691,949
その他
△66,950
△67,512
小計
534,032
401,125
利息及び配当金の受取額
1,235
759
利息の支払額
△209
△144
助成金の受取額
1,350
220
法人税等の支払額
△710,025
△893,709
△173,617
△491,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
90,019
有形固定資産の取得による支出
△68,642
△16,518
無形固定資産の取得による支出
△146,408
△50,717
投資有価証券の取得による支出
△11,044
△13,935
敷金及び保証金の差入による支出
△168,288
△120,775
敷金及び保証金の回収による収入
216,775
96
371
△177,512
△111,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,528
△3,392
支払手数料の支出
△1,500
配当金の支払額
△413,602
△489,092
△417,131
△493,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,158
6,161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△767,102
△1,091,126
現金及び現金同等物の期首残高
7,786,223
10,002,870
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,019,120
8,911,744