（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,144

9,238

減価償却費

848

698

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

602

1,071

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△569

△628

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

△4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

49

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

－

7

為替差損益（△は益）

△137

△610

売上債権の増減額（△は増加）

2,497

△4,856

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,129

△15,789

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,331

526

前受金の増減額（△は減少）

15,263

27,111

その他

2,811

651

小計

7,023

17,470

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

－

△7

法人税等の支払額

△4,281

△4,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,743

13,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△162

△17,346

無形固定資産の取得による支出

△2,362

△73

差入保証金の差入による支出

△15

△9

その他

△150

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,691

△17,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

20,000

配当金の支払額

△4,959

△5,861

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,961

14,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

194

1,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,714

11,482

現金及び現金同等物の期首残高

27,849

23,420

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

209

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,135

35,113