（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

7,150

△104,839

減価償却費

99,321

92,369

賞与引当金の増減額（△は減少）

△938

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,753

39,958

受取利息及び受取配当金

△991

△1,289

支払利息

4,682

4,105

助成金収入

△3,767

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△9,536

固定資産処分損益（△は益）

282

740

減損損失

3,259

3,076

災害による損失

－

4,766

売上債権の増減額（△は増加）

△9,809

△58,757

棚卸資産の増減額（△は増加）

△50,168

△60,568

仕入債務の増減額（△は減少）

30,474

33,119

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

1,902

△2,112

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,310

△25,371

その他

△161,300

3,873

小計

△62,839

△80,416

利息及び配当金の受取額

6,384

7,519

利息の支払額

△4,664

△4,105

助成金の受取額

3,767

－

法人税等の還付額

－

1,715

法人税等の支払額

△14,360

△19,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

△71,711

△94,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,103

△1,136

有形固定資産の売却による収入

－

12,000

有形固定資産の取得による支出

△72,459

△143,498

無形固定資産の取得による支出

△65,391

△73,678

その他

379

1,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,573

△204,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

短期借入れによる収入

700,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△760,000

△700,000

社債の償還による支出

△300,000

－

リース債務の返済による支出

△11,405

△12,517

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△422,036

△63,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△632,322

△362,719

現金及び現金同等物の期首残高

2,579,907

2,023,414

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,947,584

1,660,694