（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,603

3,593

減価償却費

18,459

20,927

のれん償却額

53

107

独占禁止法関連損失

98

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△83

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

29

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△689

69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,344

381

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△886

受取利息及び受取配当金

△825

△618

支払利息

2,187

2,514

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

519

△5,656

デリバティブ評価損益（△は益）

△956

722

持分法による投資損益（△は益）

△497

△712

売上債権の増減額（△は増加）

12,541

10,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,816

△16,670

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,114

7,415

その他

4,346

5,270

小計

12,264

27,177

利息及び配当金の受取額

1,110

1,376

利息の支払額

△2,184

△2,473

独占禁止法関連支払額

△192

－

法人税等の支払額

△868

△3,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,129

23,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△988

△2,150

定期預金の払戻による収入

237

2,994

有形固定資産の取得による支出

△7,260

△8,803

無形固定資産の取得による支出

△2,748

△2,357

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,200

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

16

21

その他

519

824

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,023

△9,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,903

△19,875

長期借入れによる収入

6,967

39

長期借入金の返済による支出

△25,654

△3,766

リース債務の返済による支出

△988

△1,261

その他

△205

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,784

△24,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

△91

4,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,769

△7,313

現金及び現金同等物の期首残高

147,249

121,460

現金及び現金同等物の四半期末残高

125,479

114,147