（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,155

7,316

減価償却費

407

454

賞与引当金の増減額（△は減少）

△235

△216

受取利息及び受取配当金

△91

△197

支払利息

67

98

持分法による投資損益（△は益）

△2

△14

固定資産除売却損益（△は益）

△0

△12

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,810

△5,805

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,346

△10,695

仕入債務の増減額（△は減少）

805

4,060

その他

1,880

△2,165

小計

1,812

△7,175

利息及び配当金の受取額

107

213

利息の支払額

△67

△102

法人税等の支払額

△1,111

△1,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

741

△8,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△165

△232

有形固定資産の売却による収入

1

14

無形固定資産の取得による支出

△26

△22

投資有価証券の取得による支出

△50

△4

その他

△2

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

72,900

132,700

短期借入金の返済による支出

△70,500

△125,300

リース債務の返済による支出

△131

△135

長期借入れによる収入

1,500

7,000

長期借入金の返済による支出

△1,940

△2,665

自己株式の取得による支出

△768

△1,800

自己株式の処分による収入

－

107

配当金の支払額

△720

△1,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

338

7,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

62

846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

898

△449

現金及び現金同等物の期首残高

17,867

18,620

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,765

18,170