(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,104
9,699
減価償却費
6,268
6,575
のれん償却額
136
202
固定資産除売却損益（△は益）
178
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
1
211
関係会社株式評価損
－
60
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
関係会社出資金評価損
68
関係会社清算損益（△は益）
△4
△14
雇用調整助成金
△16
△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
89
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
293
324
売上債権の増減額（△は増加）
1,756
△34
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,108
△3,676
仕入債務の増減額（△は減少）
563
△2,161
その他
△1,719
△1,534
小計
11,611
9,615
利息及び配当金の受取額
713
917
利息の支払額
△139
△164
雇用調整助成金の受取額
16
3
法人税等の支払額
△1,569
△4,315
10,632
6,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△108
△398
定期預金の払戻による収入
466
478
投資有価証券の取得による支出
△7
△13
投資有価証券の売却による収入
382
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,662
関係会社株式の取得による支出
△238
関係会社の清算による収入
54
109
短期貸付金の純増減額（△は増加）
0
長期貸付けによる支出
△11
△5
長期貸付金の回収による収入
10
9
固定資産の取得による支出
△3,707
△4,139
固定資産の売却による収入
53
176
△3,487
△5,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△162
901
長期借入金の返済による支出
△392
△4,288
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△244
△288
割賦債務の返済による支出
△2
配当金の支払額
△1,665
△2,591
非支配株主への配当金の支払額
△56
△49
自己株式の取得による支出
△2,528
△6,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
651
3,157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,267
△2,168
現金及び現金同等物の期首残高
46,084
52,888
現金及び現金同等物の四半期末残高
51,352
50,720