(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
156,894
192,515
減価償却費
65,877
78,116
減損損失
9,514
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△409
△20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,063
△1,815
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△18,119
△7,721
受取利息及び受取配当金
△60,245
△18,388
支払利息
1,934
2,089
為替差損益（△は益）
703
△1,322
持分法による投資損益（△は益）
△4,436
△6,173
有形固定資産売却損益（△は益）
△18,160
△205
売上債権の増減額（△は増加）
101,674
△15,401
棚卸資産の増減額（△は増加）
29,263
△52,677
仕入債務の増減額（△は減少）
△106,592
47,178
未払費用の増減額（△は減少）
△34,587
13,952
その他
△2,825
△57,077
小計
118,423
173,049
利息及び配当金の受取額
58,911
18,220
利息の支払額
△2,318
△1,866
法人税等の支払額
△27,224
△46,142
147,791
143,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△63,363
△71,187
定期預金の払戻による収入
58,974
61,755
有価証券の取得による支出
△359,072
△652,110
有価証券の売却及び償還による収入
429,828
624,416
有形固定資産の取得による支出
△83,147
△125,994
有形固定資産の売却による収入
24,183
601
△52,616
29,969
△45,214
△132,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△141,556
55,391
長期借入れによる収入
288,830
68,889
長期借入金の返済による支出
△177,013
△61,213
配当金の支払額
△25,731
△22,337
非支配株主への配当金の支払額
△8,850
△13,752
△2
△4
△64,323
26,972
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,979
21,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,273
59,057
現金及び現金同等物の期首残高
924,392
857,996
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1
現金及び現金同等物の四半期末残高
958,666
917,051