(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
165,540
33,738
減価償却費
184,886
183,681
のれん償却額
4,627
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△220
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
96,848
96,059
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,875
△5,770
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△443
4,305
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,721
756
固定資産売却損益（△は益）
△450
11
受取利息及び受取配当金
△2,073
△2,229
保険解約損益（△は益）
△2,822
△1,136
支払利息
7,618
6,406
売上債権の増減額（△は増加）
482,423
10,992
棚卸資産の増減額（△は増加）
△155,406
△91,755
未収入金の増減額（△は増加）
43,032
△8,894
仕入債務の増減額（△は減少）
△199,750
10,873
未払金の増減額（△は減少）
△91,950
△5,223
未払費用の増減額（△は減少）
△9,241
△6,780
その他
△50,360
△3,443
小計
462,659
226,220
利息及び配当金の受取額
2,073
2,229
利息の支払額
△8,400
△6,836
法人税等の支払額
△177,182
△62,362
279,149
159,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△41,910
定期預金の払戻による収入
39,000
30,000
有形固定資産の取得による支出
△65,629
△138,903
有形固定資産の売却による収入
124
1
投資有価証券の取得による支出
△478
△479
保険積立金の払戻による収入
5,847
2,378
△9,313
△8,167
△30,449
△157,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△262,553
△253,694
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△12,519
△9,867
社債の償還による支出
△104,640
△114,640
配当金の支払額
△120,552
△46,642
△500,265
△424,844
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26,223
93,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△277,788
△329,113
現金及び現金同等物の期首残高
4,006,996
3,790,152
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,729,208
3,461,039