(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
44,176
42,632
減価償却費
5,903
6,145
減損損失
169
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△100
23
受取利息及び受取配当金
△145
△179
支払利息
33
32
持分法による投資損益（△は益）
△696
△640
固定資産除却損
36
57
固定資産売却損益（△は益）
△885
△460
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
△687
売上債権の増減額（△は増加）
19,611
329
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,837
△13,902
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,490
8,275
その他
△20
△490
小計
61,424
41,136
利息及び配当金の受取額
299
412
利息の支払額
△24
法人税等の支払額
△17,770
△16,554
43,928
24,969
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,771
△1,187
有形固定資産の売却による収入
1,492
969
ソフトウエアの取得による支出
△4,048
△4,339
投資有価証券の取得による支出
△191
△2,699
投資有価証券の売却による収入
5
743
長期貸付けによる支出
△18
△150
290
△303
△6,242
△6,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
配当金の支払額
△21,794
△22,751
△159
△153
△21,953
△23,105
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,734
△5,086
現金及び現金同等物の期首残高
178,988
205,746
現金及び現金同等物の四半期末残高
194,722
200,659