(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,834
8,128
減価償却費
1,024
1,111
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69
△21
賞与引当金の増減額（△は減少）
223
256
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
132
154
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19
22
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
△7
受取利息及び受取配当金
△24
△25
支払利息
28
95
持分法による投資損益（△は益）
△213
△296
補助金収入
△226
－
売上債権の増減額（△は増加）
△638
△3,546
未収入金の増減額（△は増加）
△630
245
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,101
△6,278
仕入債務の増減額（△は減少）
△100
1,399
その他
△516
△2,121
小計
9,949
△884
利息及び配当金の受取額
113
190
利息の支払額
△29
△89
法人税等の支払額
△1,558
△2,970
8,475
△3,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△985
△9,383
有形固定資産の売却による収入
2
0
無形固定資産の取得による支出
△167
△223
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
57
△30
64
△1,188
△9,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,625
1,150
長期借入れによる収入
13,500
長期借入金の返済による支出
△794
△1,501
配当金の支払額
△521
△626
自己株式の取得による支出
△0
△171
△143
△5,114
12,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
737
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,327
△130
現金及び現金同等物の期首残高
8,803
11,379
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,131
11,248