(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,289
5,206
減価償却費及びその他の償却費
303
289
賞与引当金の増減額（△は減少）
△198
83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
△152
支払利息
41
60
為替差損益（△は益）
△371
531
固定資産受贈益
△1,888
-
信託終了損失引当金繰入額
112
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,241
△7,564
棚卸資産の増減額（△は増加）
△274
△10,405
仕入債務の増減額（△は減少）
508
2,065
未払金の増減額（△は減少）
△256
△28
前受金の増減額（△は減少）
2,227
3,725
未収消費税等の増減額（△は増加）
646
316
未収入金の増減額（△は増加）
121
128
前払費用の増減額（△は増加）
△1,762
△2,753
その他
△258
△1,035
小計
4,501
△9,530
利息及び配当金の受取額
53
57
利息の支払額
△42
△61
法人税等の支払額
△1,043
△1,998
3,467
△11,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△7
17
有形固定資産の取得による支出
△182
△80
無形固定資産の取得による支出
△20
△15
保険積立金の解約による収入
47
35
△0
△173
△32
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,289
12,367
長期借入金の返済による支出
△148
△169
自己株式の取得による支出
△1,268
自己株式の処分による収入
111
133
配当金の支払額
△857
△989
非支配株主への配当金の支払額
△26
△17
リース債務の返済による支出
△27
△31
△4,506
11,290
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,193
△140
現金及び現金同等物の期首残高
5,391
5,028
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,197
4,887