（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

570,269

864,884

減価償却費

259,638

276,582

貸倒引当金の増減額（△は減少）

89

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

69,736

41,283

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△22,512

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,250

4,570

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,506

△2,007

受取利息及び受取配当金

△1,635

△2,629

支払利息

31,661

23,880

為替差損益（△は益）

△22,698

△84,185

有形固定資産売却損益（△は益）

△223

-

有形固定資産除却損

1,298

0

投資有価証券売却損益（△は益）

11

-

投資有価証券評価損益（△は益）

97

-

受取保険金

-

△8,536

株式交付費

5,604

-

売上債権の増減額（△は増加）

△272,788

243,456

棚卸資産の増減額（△は増加）

△95,310

△389,057

仕入債務の増減額（△は減少）

35,003

15,888

未収入金の増減額（△は増加）

△2,496

4,197

未払金の増減額（△は減少）

△3,564

△2,488

前受金の増減額（△は減少）

△152,264

△480

未収消費税等の増減額（△は増加）

59,677

194,153

その他

△9,533

51,337

小計

460,814

1,208,337

利息及び配当金の受取額

1,635

2,630

利息の支払額

△33,039

△23,171

法人税等の支払額

△85,100

△144,285

保険金の受取額

-

8,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

344,310

1,052,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△473,770

△616,902

定期預金の払戻による収入

521,050

603,127

有形固定資産の取得による支出

△798,393

△470,663

有形固定資産の売却による収入

2,042

-

無形固定資産の取得による支出

△750

-

投資有価証券の取得による支出

△3,032

△3,099

投資有価証券の売却による収入

17

-

その他

420

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△752,416

△487,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

53,662

△82,677

長期借入れによる収入

900,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△658,105

△551,286

自己株式の取得による支出

△68

-

リース債務の返済による支出

△7,898

△11,064

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,106,165

-

配当金の支払額

△37,650

△69,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,356,105

△214,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,712

137,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

990,712

488,562

現金及び現金同等物の期首残高

1,135,382

1,307,592

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,126,095

1,796,155