（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△566,195

△175,836

減価償却費及びその他の償却費

94,410

73,861

持分法による投資損益（△は益）

621

△270

持分変動損益（△は益）

25,986

－

固定資産売却益

－

△62

会員権売却損益（△は益）

－

△713

減損損失

33,898

20,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,107

△12,587

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,910

5,416

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22,349

△17,048

返金負債の増減額（△は減少）

△171,013

154,130

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,476

△17,878

受取利息及び受取配当金

△22,027

△25,780

受取賃貸料

△2,400

△1,520

助成金収入

－

△27,525

支払利息

6,715

5,694

売上債権の増減額（△は増加）

596,102

228,228

棚卸資産の増減額（△は増加）

45,409

116,626

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,836

△80,627

その他

18,447

91,285

小計

△82,952

336,126

利息及び配当金の受取額

22,046

25,784

賃貸料の受取額

2,400

1,320

助成金の受取額

－

27,525

和解金の受取額

2,800

－

利息の支払額

△6,684

△5,787

特別退職金の支払額

－

△40,970

法人税等の支払額

△110,419

△15,654

法人税等の還付額

－

4,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

△172,809

332,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70,937

△16,652

有形固定資産の売却による収入

11

62

無形固定資産の取得による支出

△63,236

△77,044

投資有価証券の取得による支出

△295,798

△1,821

従業員に対する長期貸付けによる支出

△2,000

－

貸付金の回収による収入

1,480

970

その他

4,680

15,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

△425,801

△78,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△24

－

配当金の支払額

△1,330

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,355

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,783

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△616,749

254,188

現金及び現金同等物の期首残高

4,629,245

3,970,226

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△73,070

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,939,425

4,224,414