(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,069
4,331
減価償却費
2,663
2,584
売上債権の増減額（△は増加）
1,518
△1,018
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,126
△5,294
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,243
△133
その他
△4,400
△4,175
小計
1,481
△3,705
利息及び配当金の受取額
227
254
利息の支払額
△106
△115
法人税等の支払額
△2,694
△2,570
△1,092
△6,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,825
△1,832
無形固定資産の取得による支出
△368
△321
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,429
△1,995
115
75
△3,507
△4,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,959
4,000
短期借入金の返済による支出
△30
△63
長期借入れによる収入
29
-
長期借入金の返済による支出
△1,246
△1,189
社債の償還による支出
△400
配当金の支払額
△1,249
△1,514
非支配株主への配当金の支払額
△24
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△770
△125
△160
△62
△121
現金及び現金同等物に係る換算差額
81
814
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,581
△9,519
現金及び現金同等物の期首残高
22,667
26,549
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,086
17,029