（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,915

3,461

減価償却費及び償却費

618

691

その他の金融収益及び金融費用

93

△18

金融債権の増減額（△は増加）

△3,205

△3,568

金融保証契約の増減額（△は減少）

2,487

3,277

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△355

△235

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△486

164

その他の資産の増減額（△は増加）

873

166

その他の負債の増減額（△は減少）

275

273

持分法による投資損益（△は益）

△78

△999

その他

117

91

小計

2,255

3,305

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△80

△99

配当金の受取額

98

148

法人所得税の支払額

△654

△741

法人所得税の還付額

181

160

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,800

2,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△99

有形固定資産の取得による支出

△156

△189

無形資産の取得による支出

△129

△757

貸付金貸付による支出

△5

△23

貸付金回収による収入

8

8

差入保証金の差入による支出

△87

△156

差入保証金の回収による収入

45

58

その他

1

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△325

△1,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

10,000

-

短期借入金の返済による支出

△10,000

△100

長期借入金の借入による収入

2,469

2,714

長期借入金の返済による支出

△3,158

△3,150

リース負債の返済による支出

△394

△432

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△301

△334

その他

40

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,344

△1,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131

352

現金及び現金同等物の期首残高

8,054

11,433

現金及び現金同等物の為替換算による影響

△4

2

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,181

11,787