（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

743

△1,002

減価償却費

222

256

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△172

△13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△153

△156

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

△80

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△21

受取保険金

△50

－

受取利息及び受取配当金

△220

△215

支払利息

32

50

為替差損益（△は益）

30

△967

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

933

1,362

トレーディング商品の増減額

△47

△463

信用取引資産の増減額（△は増加）

419

300

信用取引負債の増減額（△は減少）

△2,086

△55

約定見返勘定の増減額（△は増加）

△152

70

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

796

475

立替金及び預り金の増減額

4,588

1,571

営業貸付金の増減額（△は増加）

△7

2

受入保証金の増減額（△は減少）

△193

△306

その他

△137

42

小計

4,540

851

利息及び配当金の受取額

219

212

利息の支払額

△32

△51

法人税等の支払額

△199

△44

法人税等の還付額

－

63

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,528

1,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△536

定期預金の払戻による収入

1,456

4

投資有価証券の取得による支出

△80

△75

投資有価証券の売却による収入

1

101

有形及び無形固定資産の取得による支出

△31

△94

有形固定資産の売却による収入

0

－

長期前払費用の取得による支出

△36

△59

その他の収入

77

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,388

△580

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

11

106

配当金の支払額

△500

△500

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△491

△397

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

1,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,419

1,215

現金及び現金同等物の期首残高

31,932

28,286

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,352

29,501