（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

35,593

9,995

非継続事業からの税引前四半期損失

(275)

(1,193)

税引前四半期利益

35,318

8,802

減価償却費及び償却費

40,121

40,256

減損損失

1,352

700

受取利息及び受取配当金

(1,723)

(1,425)

支払利息

2,281

2,373

持分法による投資損益（益）

500

(131)

売却目的で保有していた資産の処分益

(2,431)

(5,280)

有形固定資産処分損益（益）

732

824

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

15,230

(14)

棚卸資産の増減額（増加）

(20,807)

(43,080)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(26,127)

(17,557)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

665

(14,089)

その他

(2,903)

3,878

小計

42,208

(24,743)

利息の受取額

668

505

配当金の受取額

1,116

1,034

利息の支払額

(2,020)

(2,087)

法人所得税等の支払額

(360)

(11,108)

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,612

(36,399)

（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

156

1,494

有形固定資産の取得による支出

(15,649)

(16,748)

有形固定資産の処分による収入

3,753

789

無形資産の取得による支出

(5,198)

(5,837)

短期貸付金の増減額（増加）

789

(790)

投資の取得による支出

(37,118)

(21,535)

投資の売却及び償還による収入

37,360

32,124

その他

(122)

2,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

(16,029)

(7,625)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

(11,609)

(13,083)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）

3,605

35,183

長期借入金の調達による収入

9,823

－

長期借入金の返済による支出

(21,300)

(2,681)

社債の発行による収入

－

54,747

社債の償還による支出

(10,000)

－

リース負債の支払額

(9,706)

(10,250)

自己株式の取得による支出

(14)

(10,041)

その他

1,186

464

財務活動によるキャッシュ・フロー

(38,015)

54,339

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(12,432)

10,315

現金及び現金同等物の期首残高

111,061

100,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

276

4,062

現金及び現金同等物の四半期末残高

98,905

114,781