(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,581
2,771
減価償却費
5,055
5,022
のれん償却額
698
706
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△54
1,422
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
74
139
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
136
44
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△11
△60
受取利息及び受取配当金
△9
△2
支払利息
71
為替差損益（△は益）
△61
△12
持分法による投資損益（△は益）
△13
△24
固定資産売却損益（△は益）
△53
固定資産除却損
67
40
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,252
-
売上債権の増減額（△は増加）
8,061
3,938
棚卸資産の増減額（△は増加）
△118
△319
未収入金の増減額（△は増加）
△2,908
625
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,611
△1,368
未払消費税等の増減額（△は減少）
128
△1,580
その他
414
△1,960
小計
11,195
9,442
利息及び配当金の受取額
8
2
利息の支払額
△73
法人税等の支払額
△2,854
△3,510
8,276
5,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,158
△2,016
有形固定資産の売却による収入
89
19
無形固定資産の取得による支出
△1,041
△1,187
のれんの取得による支出
△81
△268
投資有価証券の取得による支出
△1,125
△598
投資有価証券の売却による収入
1,736
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
9
20
△84
△41
△4,658
△4,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
47,520
23,400
短期借入金の返済による支出
△38,000
△20,900
長期借入れによる収入
3,100
長期借入金の返済による支出
△5,808
△7,822
自己株式の取得による支出
△3,548
△2,298
配当金の支払額
△2,473
△2,921
△673
△729
△2,984
△8,171
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
633
△6,374
現金及び現金同等物の期首残高
12,411
16,912
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,045
10,538