（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,554

6,137

減価償却費

6,725

7,027

賞与引当金の増減額（△は減少）

△136

176

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△67

△82

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△53

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

54

△655

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

335

77

受取利息及び受取配当金

△72

△63

支払利息

32

58

持分法による投資損益（△は益）

△27

△39

固定資産除売却損益（△は益）

181

263

固定資産圧縮損

2,229

－

受取保険金

△2,362

－

火災損失

61

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,903

△3,839

棚卸資産の増減額（△は増加）

△688

△2,532

未収入金の増減額（△は増加）

△274

176

仕入債務の増減額（△は減少）

1,832

3,021

その他

△972

△391

小計

12,501

9,292

利息及び配当金の受取額

72

63

利息の支払額

△32

△52

保険金の受取額

2,190

－

火災損失の支払額

△323

－

法人税等の支払額

△5,133

△2,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,274

6,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,985

△12,833

関連会社株式の取得による支出

－

△6,800

その他

△129

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,114

△19,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,000

33,000

長期借入金の返済による支出

△9,672

△7,693

リース債務の返済による支出

△795

△719

配当金の支払額

△1,963

△2,084

その他

△33

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,535

22,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,695

9,638

現金及び現金同等物の期首残高

17,884

19,745

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,580

29,383