（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

52,431

21,047

減価償却費

34,782

39,802

受取利息及び受取配当金

△2,577

△2,313

支払利息

2,541

3,590

持分法による投資損益（△は益）

△6,659

12,430

投資関連損益（△は益）

△2,319

△5,755

固定資産除売却損益（△は益）

△410

△1,465

固定資産受贈益

△1,245

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△12,422

持分変動損益（△は益）

－

△261

新株予約権戻入益

－

△2

事業構造改革費用

－

1,068

訴訟損失引当金繰入額

－

2,267

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△682

△46,753

未収入金の増減額（△は増加）

5,637

△478

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,076

△27,999

仕入債務の増減額（△は減少）

8,117

6,789

その他

△13,560

△19,855

小計

39,980

△30,313

利息及び配当金の受取額

4,374

4,179

利息の支払額

△2,521

△3,488

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△12,085

105

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,747

△29,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49,377

△46,484

定期預金の払戻による収入

52,651

43,778

有形固定資産の取得による支出

△24,160

△21,753

有形固定資産の売却による収入

1,862

3,911

無形固定資産の取得による支出

△8,076

△6,909

投資有価証券の取得による支出

△6,992

△124

投資有価証券の売却による収入

1,734

151

事業譲渡による収入

－

619

その他

15,381

6,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,977

△19,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△73,066

24,280

長期借入れによる収入

11,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,886

△3,635

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△216

－

配当金の支払額

△18,303

△24,411

その他

△2,745

△3,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,219

△7,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,350

20,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,099

△36,434

現金及び現金同等物の期首残高

292,792

239,359

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

2,099

現金及び現金同等物の四半期末残高

215,693

205,024